宝盈基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。

成立日期 : 2001-05-18 地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 客服热线:400-8888-300 管理规模:732.67亿元 经理人数:22人 网址:http://www.byfunds.com 基金总数:124只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0831
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1434
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.8610
  • 日增长率 -0.2400
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0456
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0849
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.0530
  • 日增长率 -0.8100
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.2410
  • 日增长率 -1.6200
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.1350
  • 日增长率 -1.6600
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.9700
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4370
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4077
  • 日增长率 0.7600
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0310
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0109
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3749
  • 日增长率 0.7500
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3075
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1584
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.2915
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0312
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.4100
  • 日增长率 2.0300
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4694
  • 日增长率 1.1400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4430
  • 日增长率 1.1400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0708
  • 日增长率 -1.0800
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 0.8775
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 1.0130
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2937
  • 日增长率 2.1200
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3282
  • 日增长率 2.1200
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0647
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6083
  • 日增长率 0.9700
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5643
  • 日增长率 0.9700
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0171
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0180
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0354
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0400
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.7914
  • 日增长率 -0.6800
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1519
  • 日增长率 -0.9800
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1419
  • 日增长率 -0.9900
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1241
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0620
  • 日增长率 -0.1400
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9406
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9253
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1345
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1054
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0398
  • 日增长率 -0.1400
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.7300
  • 日增长率 1.5200
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.7060
  • 日增长率 1.5200
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1969
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1730
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.0010
  • 日增长率 -0.2700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.7691
  • 日增长率 -0.4300
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.7108
  • 日增长率 -2.0400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.7552
  • 日增长率 -2.0400
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0091
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0065
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.9308
  • 日增长率 0.8600
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.2783
  • 日增长率 -2.2900
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.2822
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.2881
  • 日增长率 0.5300
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5060
  • 日增长率 -0.6600
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.6881
  • 日增长率 -1.0600
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6873
  • 日增长率 -0.7200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0480
  • 日增长率 -0.2900
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.20%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.8044
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.8232
  • 日增长率 -0.4100
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4164
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.5239
  • 日增长率 -1.0400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.5343
  • 日增长率 -1.0400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0967
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0818
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.2150
  • 日增长率 -0.8000
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9433
  • 日增长率 -1.0500
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9606
  • 日增长率 -1.0600
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1814
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1866
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3251
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.8350
  • 日增长率 -0.6900
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3652
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9971
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0179
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.3166
  • 日增长率 -2.2800
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.8842
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9016
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2898
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3457
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0745
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0942
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0164
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0151
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4560
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4492
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2399
  • 日增长率 1.1700
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2182
  • 日增长率 1.1700
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1079
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0489
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1289
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0592
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0296
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0455
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1034
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5609
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5509
  • 日增长率 0.4600
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1030
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2058
  • 日增长率 -0.9700
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2419
  • 日增长率 -0.9600
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.0670
  • 日增长率 -0.7800
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.6450
  • 日增长率 -0.7900
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.2372
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0241
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.06%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3739
  • 日增长率 -1.4200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3847
  • 日增长率 -1.4200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
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  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0074
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0190
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1671
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
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  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0154
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0169
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
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  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9205
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
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  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9061
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.4330
  • 日增长率 2.0100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 5.5470
  • 日增长率 -0.9800
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.1453
  • 日增长率 -1.2700
  • 基金经理张若伦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.1910
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0978
  • 日增长率 -1.0900
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.8922
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9016
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.3441
  • 7日年化 1.2590
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.2785
  • 7日年化 1.0170
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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