交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:5,020.34亿元 经理人数:44人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:267只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0373
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0471
  • 日增长率 0.2300
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0303
  • 日增长率 0.2300
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0309
  • 日增长率 0.5500
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5738
  • 日增长率 -1.0900
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0670
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3498
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.2772
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1613
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1651
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.4036
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3637
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.1880
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.1060
  • 日增长率 -1.2100
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.1457
  • 日增长率 1.1100
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.4447
  • 日增长率 -1.8000
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 5.1583
  • 日增长率 -0.8200
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 4.9342
  • 日增长率 -0.2100
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0903
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2565
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.4460
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0633
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0650
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0757
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0789
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3320
  • 日增长率 -1.1100
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.6651
  • 日增长率 -0.5100
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5560
  • 日增长率 -0.8300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3156
  • 日增长率 -0.4100
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2936
  • 日增长率 -0.4200
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.1720
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1285
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2554
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2386
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 3.3570
  • 日增长率 -1.1500
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2870
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.5462
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 5.9440
  • 日增长率 -0.4400
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6244
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.7440
  • 日增长率 -0.8600
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.8552
  • 日增长率 -0.8600
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6139
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.8863
  • 日增长率 -0.2900
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0887
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3760
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1152
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2978
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.7788
  • 日增长率 0.7900
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -1.4900
  • 基金经理张雪蓉(休产假)、郭若(代)
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3425
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.8730
  • 日增长率 -0.5800
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3343
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0437
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0451
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.7289
  • 日增长率 -0.7500
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 2.9520
  • 日增长率 0.2000
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 4.8140
  • 日增长率 -0.3300
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.6912
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 4.7954
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.9364
  • 日增长率 -0.8200
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.8631
  • 日增长率 0.3900
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.7542
  • 日增长率 -0.8800
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.7296
  • 日增长率 -0.8700
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1423
  • 日增长率 -0.5500
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1467
  • 日增长率 -0.5500
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2163
  • 日增长率 0.9500
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2311
  • 日增长率 0.9600
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1745
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0772
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0579
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0989
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0789
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.0167
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0282
  • 日增长率 2.4500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0048
  • 日增长率 2.4500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0387
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.0545
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 2.0199
  • 日增长率 -1.0700
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6194
  • 日增长率 1.3400
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.6373
  • 日增长率 1.3400
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1227
  • 日增长率 -0.7600
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1178
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 0.4892
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-11
  • 单位净值 1.3884
  • 日增长率 -0.2100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1564
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1511
  • 日增长率 -0.7300
  • 基金经理刘鹏、徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.1089
  • 日增长率 -0.7400
  • 基金经理刘鹏、徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2121
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.2401
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 单位净值 1.3256
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-10
  • 单位净值 1.1820
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.3858
  • 7日年化 1.5070
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.3277
  • 7日年化 1.2480
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.3934
  • 7日年化 1.4920
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.2947
  • 7日年化 1.1320
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.3560
  • 7日年化 1.3680
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.2858
  • 7日年化 1.0740
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-12
  • 万份收益 0.2913
  • 7日年化 1.0680
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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