交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:4,998.12亿元 经理人数:44人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:258只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8564
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 1.0310
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.6198
  • 日增长率 0.6400
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.4630
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8817
  • 日增长率 0.6200
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.3284
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.0602
  • 日增长率 0.6600
  • 基金经理周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1633
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1664
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.4100
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.3708
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.0060
  • 日增长率 0.8500
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 3.1854
  • 日增长率 0.6900
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.6987
  • 日增长率 -0.5400
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.3060
  • 日增长率 0.3000
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 4.3497
  • 日增长率 0.4000
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 4.4907
  • 日增长率 0.3500
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8777
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2358
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.5100
  • 日增长率 0.6800
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0637
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0653
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0804
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0829
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2380
  • 日增长率 0.4100
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 3.1064
  • 日增长率 0.6300
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.4840
  • 日增长率 0.3400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1061
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0890
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.0310
  • 日增长率 0.4900
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1276
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2295
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1941
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 3.4360
  • 日增长率 1.0300
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2400
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.5087
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 5.0770
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.5840
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.7239
  • 日增长率 -0.5400
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.6206
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.5386
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8250
  • 日增长率 0.8500
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0618
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.3599
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1265
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2967
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.7063
  • 日增长率 0.5400
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.8171
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理张雪蓉(休产假)、郭若(代)
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.3349
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8120
  • 日增长率 0.6700
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.4171
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0362
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0369
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.9889
  • 日增长率 -0.3800
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 2.7260
  • 日增长率 1.1100
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 4.0760
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.6731
  • 日增长率 1.2500
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 4.6689
  • 日增长率 1.2500
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.8529
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 2.6743
  • 日增长率 1.3400
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.7247
  • 日增长率 0.5700
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.7019
  • 日增长率 0.5600
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1357
  • 日增长率 0.5100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1396
  • 日增长率 0.5100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0740
  • 日增长率 0.8100
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0861
  • 日增长率 0.8200
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1466
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0582
  • 日增长率 0.2400
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0399
  • 日增长率 0.2300
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0971
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0768
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.0209
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 0.8761
  • 日增长率 2.0600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 0.8569
  • 日增长率 2.0500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 0.9698
  • 日增长率 0.3600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 0.9839
  • 日增长率 0.3600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.8815
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.5397
  • 日增长率 1.2200
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.5554
  • 日增长率 1.2200
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.9349
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1160
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.4533
  • 日增长率 0.7100
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-17
  • 单位净值 1.2417
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.9744
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.9637
  • 日增长率 0.4000
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 0.9296
  • 日增长率 0.4000
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2189
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.2459
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 单位净值 1.1776
  • 日增长率 0.8300
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0688
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.3650
  • 7日年化 1.4160
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.2808
  • 7日年化 1.1790
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.3453
  • 7日年化 1.4230
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.3369
  • 7日年化 1.2360
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.4015
  • 7日年化 1.4780
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.3615
  • 7日年化 1.1400
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-07-18
  • 万份收益 0.2919
  • 7日年化 1.0740
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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